Liquidación de Cobros de Agente
Liquidar los cobros de agentes comerciales
Liquidación de Cobros de Agente
Para qué sirve este apartado
En ocasiones, los agentes comerciales cobran en domicilio de clientes y luego entregan el dinero en la oficina central para su conteo y liquidación.
Al indicar que el Pago Múltiple es de un agente en la casilla correspondiente, se activa una pestaña de Liquidación para ingresar el importe.
Cómo reflejar la liquidación
En la pestaña Liquidación hay casillas para detallar el importe en billetes o monedas por tipo, entregado por el agente. Se introducen los números en cada casilla y se guarda al finalizar. Con el cálculo Automático, se calcula el importe entregado y la diferencia con el total de recibos.
Se pueden indicar gastos por dietas que serán compensados al calcular la diferencia entre dietas, efectivo y talones entregados, y total de recibos incluidos.
Contabilización de la liquidación
Cuando se confirma la agrupación, se realiza el asiento contable y el cobro de los recibos. Si el agente tiene informadas las subcuentas contables de cartera y diferencia, se utilizan en sus movimientos respectivos. Al contabilizar los recibos, si la subcuenta de Cartera está informada en la ficha del agente, el saldo de los clientes se lleva a la subcuenta del agente. Esto es útil para agentes remotos. Si está informada la subcuenta de Diferencia, cualquier diferencia se llevará a dicha subcuenta.
